2014年1月21日基金公告速遞

2014年01月21日08:08 來源：中証網-中國証券報手機看新聞

原標題：1月21日基金交易提示

　　基金交易提示

　　安信基金管理有限責任公司公布安信寶利分級債券型証券投資基金之寶利A份額折算的公告。

　　長信基金管理有限責任公司公布關於長信利眾分級債券型証券投資基金之利眾A份額開放申購、贖回業務提示性公告。

　　國壽安保基金管理有限公司公布國壽安保貨幣市場基金基金合同生效公告。

　　華泰柏瑞基金管理有限公司公布關於旗下証券投資基金估值調整情況的公告。

　　匯添富基金管理股份有限公司公布關於匯添富亞洲澳洲成熟市場（除日本外）優勢精選股票型証券投資基金基金份額持有人大會決議生效的公告。

　　嘉實基金管理有限公司公布關於召開泰和証券投資基金基金份額持有人大會的公告。

　　建信基金管理有限責任公司公布關於建信保本混合型証券投資基金基金經理變更的公告。

　　景順長城基金管理有限公司公布關於旗下基金持有的“11亞迪02”估值方法變更的公告。

　　基金發行提示

　　發行要素內容提要

　　基金名稱交銀施羅德強化回報債券型証券投資基金

　　基金代碼 A類：519733﹔B類：519734﹔

　　C類：519735﹔

　　基金類型債券型

　　管理人交銀施羅德基金管理有限公司

　　托管人中信銀行股份有限公司

　　發行起始日期 2014年1月6日

　　發行截止日期 2014年1月23日

　　投資范圍投資於債券的比例不低於基金資產的80%﹔對股票、權証等權益類資產的投資比例不高於基金資產淨值的20%﹔現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低於基金資產淨值的5%。

　　發行要素內容提要

　　基金名稱鵬華品牌傳承靈活配置混合型証券投資基金

　　基金代碼 000431

　　基金類型混合型

　　管理人鵬華基金管理有限公司

　　托管人中國農業銀行股份有限公司

　　發行起始日期 2013年12月23日

　　發行截止日期 2014年1月24日

　　投資范圍股票資產佔基金資產的0%－95%﹔投資於品牌類上市公司的股票佔非現金資產的比例不低於80%﹔債券、貨幣市場工具及其他資產的佔基金資產的比例不低於5%﹔其中現金以及投資於到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低於基金資產淨值的5%﹔基金持有全部權証的市值不得超過基金資產淨值的3%。

　　發行要素內容提要

　　基金名稱大成信用增利一年定期

　　開放債券型証券投資基金

　　基金代碼 A類：000426

　　C類：000427

　　基金類型債券型

　　管理人大成基金管理有限公司

　　托管人中國農業銀行股份有限公司

　　發行起始日期 2014年1月6日

　　發行截止日期 2014年1月24日

　　投資范圍債券資產佔基金資產的比例不低於80%，其中信用債券的投資比例不低於本基金非現金基金資產的80%，但在每次開放期前三個月、開放期及開放期結束后三個月的期間內，基金投資不受上述比例限制﹔開放期內現金或到期日在一年以內的政府債券佔基金資產淨值的比例不低於5%。

　　發行要素內容提要

　　基金名稱中銀優秀企業股票型

　　証券投資基金

　　基金代碼 000432

　　基金類型股票型

　　管理人中銀基金管理有限公司

　　托管人招商銀行股份有限公司

　　發行起始日期 2014年1月6日

　　發行截止日期 2014年1月24日

　　投資范圍基金投資組合中股票資產佔基金資產的60%-95%，權証投資佔基金資產淨值的0%-3%，債券、貨幣市場工具以及中國証監會允許基金投資的其他金融工具佔基金資產的5%-40%﹔任何交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保証金后，基金保留的現金或者投資於到期日在一年以內的政府債券的比例不低於基金資產淨值的5%。

　　發行要素內容提要

　　基金名稱上投摩根核心成長股票型

　　証券投資基金

　　基金代碼 000457

　　基金類型股票型

　　管理人上投摩根基金管理有限公司

　　托管人中國銀行股份有限公司

　　發行起始日期 2013年1月2日

　　發行截止日期 2013年1月29日

　　投資范圍本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（含中小板、創業板及其他經中國証監會核准上市的股票）、債券（含中期票據、可轉換債券、分離交易可轉債、中小企業私募債等）、貨幣市場工具、權証、資產支持証券、股指期貨以及法律法規或中國証監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國証監會相關規定)。

　　發行要素內容提要

　　基金名稱工銀瑞信薪金寶

　　貨幣市場基金

　　基金代碼 000528

　　基金類型貨幣市場基金

　　管理人工銀瑞信基金管理有限公司

　　托管人交通銀行股份有限公司

　　發行起始日期 2014年1月21日

　　發行截止日期 2014年1月24日

　　投資范圍本基金主要投資於具有良好流動性的工具，包括現金、通知存款、一年以內（含一年）的銀行定期存款和大額存單、剩余期限（或回售期限）在397天以內（含397天）的債券、資產支持証券、中期票據﹔期限在一年以內（含一年）的債券回購、期限在一年以內（含一年）的中央銀行票據、短期融資券，及法律法規或中國証監會允許本基金投資的其他固定收益類金融工具。

　　其它在發基金

　　發行要素內容提要

　　基金名稱廣發集鑫債券型証券投資基金

　　基金代碼 A類基金份額：

　　000473

　　C類基金份額：

　　000474

　　基金類型債券型

　　管理人廣發基金管理有限公司

　　托管人中國工商銀行股份有限公司

　　發行起始日期 2013年12月25日

　　發行截止日期 2014年1月21日

　　發行要素內容提要

　　基金名稱南方醫藥保健靈活配置混合型証券投資基金

　　基金代碼０００４５２

　　基金類型混合型基金

　　管理人南方基金管理有限公司

　　托管人中國建設銀行股份有限公司

　　發行起始日期２０１３年１２月２３日

　　發行截止日期２０１３年１月２１日

　　發行要素內容提要

　　基金名稱南方新優享靈活配置混合型証券投資基金

　　基金代碼 000527

　　基金類型混合型

　　管理人南方基金管理有限公司

　　托管人中國工商銀行股份有限公司

　　發行起始日期 2014年1月20日

　　發行截止日期 2014年2月21日

　　投資范圍本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他經中國証監會核准上市的股票，含普通股和優先股）、債券（包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、資產支持証券、中小企業私募債券、可轉換債券及其他經中國証監會允許投資的債券）、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、權証、股指期貨以及經中國証監會允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國証監會的相關規定。

　　發行要素內容提要

　　基金名稱國泰濃益靈活配置混合型

　　証券投資基金

　　基金代碼 000526

　　基金類型混合型

　　管理人國泰基金管理有限公司

　　托管人中國農業銀行股份有限公司

　　發行起始日期 2014年1月20日

　　發行截止日期 2014年2月28日

　　投資范圍本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他經中國証監會核准上市的股票）、權証、股指期貨等權益類金融工具、債券等固定收益類金融工具（包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、中小企業私募債、地方政府債券、中期票據、可轉換債券（含分離交易可轉債）、短期融資券、資產支持証券、債券回購、銀行存款等）及法律法規或中國証監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國証監會的相關規定）。

　　發行要素內容提要

　　基金名稱英大領先回報混合型發起式証券投資基金

　　基金代碼前端代碼為000458

　　后端代碼為000459

　　基金類型混合型

　　管理人英大基金管理有限公司

　　托管人廣發銀行股份有限公司

　　發行起始日期 2014年1月20日

　　發行截止日期 2014年2月28日

　　投資范圍本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券（含可轉換債券、分離交易可轉債）、資產支持証券、中票、債券回購、短期融資券、銀行存款、貨幣市場工具、現金等固定收益品種以及法律法規或中國証監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國証監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

　　發行要素內容提要

　　基金名稱富國城鎮發展股票型

　　証券投資基金

　　基金代碼前端000471

　　后端000472

　　基金類型股票型

　　管理人富國基金管理有限公司

　　托管人中國建設銀行股份有限公司

　　發行起始日期 2013年12月30日

　　發行截止日期 2013年1月24日

　　投資范圍本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板以及其他經中國証監會批准上市的股票）、固定收益類資產（國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、資產支持証券、債券回購、銀行存款等）、衍生工具（權証、股指期貨等）以及經中國証監會批准允許基金投資的其它金融工具（但需符合中國証監會的相關規定）。

　　發行要素內容提要

　　基金名稱長城醫療保健股票型

　　証券投資基金

　　基金代碼 000339

　　基金類型股票型

　　管理人長城基金管理有限公司

　　托管人中國建設銀行股份有限公司

　　發行起始日期 2014年1月23日

　　發行截止日期 2014年2月26日

　　投資范圍本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他經中國証監會核准上市的股票）、債券（含國家債券、金融債券、次級債券、中央銀行票據、企業債券、中小企業私募債券、公司債券、中期票據、短期融資券、可轉換債券、分離交易可轉債純債、資產支持証券等）、權証、貨幣市場工具以及法律法規或中國証監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國証監會相關規定）。

　　發行要素內容提要

　　基金名稱匯添富恆生指數分級

　　証券投資基金

　　基金代碼 164705

　　基金類型股票型

　　管理人匯添富基金

　　管理股份有限公司

　　托管人中國農業銀行股份有限公司

　　發行起始日期 2014年1月24日

　　發行截止日期 2014年2月28日

　　投資范圍主要投資於標的指數的成份股、備選成份股、替代性股票。為更好地實現投資目標，基金還可投資於債券、基金（包括股票基金、債券基金、交易所交易基金等）、金融衍生工具（包括遠期合約、互換、期貨、期權、權証等）、符合証監會要求的銀行存款等貨幣市場工具以及中國証監會允許基金投資的其他金融工具。其中，基金投資於標的指數成份股及備選成份股的比例不低於基金非現金資產的80%。

　　發行要素內容提要

　　基金名稱廣發天天利貨幣市場基金

　　基金代碼 A類：000475

　　B類：000476

　　基金類型貨幣市場基金

　　管理人廣發基金管理有限公司

　　托管人中國銀行股份有限公司

　　發行起始日期 2014年1月8日

　　發行截止日期 2014年1月21日

　　發行要素內容提要

　　基金名稱萬家城市建設主題純債債券型証券投資基金

　　基金代碼 519191